2019年

沅陵县国库集中支付核算中心2019年部门预算说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-11 21:42:16 浏览次数: 【字体:

 

沅陵县国库集中支付核算中心2019年部门预算说明

  1. 部门主要职能和职责

  2. 负责财政体制改革后国库管理的具体工作;

  3. 负责实施国库管理制度改革,制定推进和完善国库改革相关制度办法;

  4. 审核国库集中支付用款额度;

  5. 办理财政直接支付业务;

  6. 组织确定国库集中支付代理银行;

  7. 负责国库集中支付资金清算;

  8. 负责指导县乡财政国库集中支付管理工作;

  9. 承办县财政局交办的其他事项。

  10. 部门预算单位构成

    本单位是一个全额拨款的参公事业单位,下设办公室、核算股、资金股、支付一股、支付二股、支付三股、乡镇支付股、稽核股等8个股室。编制36人,实有人员20人。

  11. 部门收支概况

       1.收入预算。2019年年初预算471.53万元,其中,公共财政拨款371.53万元,纳入专户管理的非税收入100万元,收入较去年减少了12.97万元,主要是人员减少2人。

    2.支出预算。2018年年初预算471.53万元,其中,一般公共服务支出471.53万元。支出较去年减少12.97万元,主要是人员减少2人。

    四、 一般公共预算拨款支出预算

    2019年一般公共预算财政拨款收入371.53万元,具体安排情况如下:

    2019年年初预算数为371.53万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中党建经费为3万元。

    五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年本单位运行经费148.6万元,比2018年预算减少110.6万元,下降42.6%。主要原因是公务费压缩。

  1. “三公经费”预算

    2019年“三公”经费预算数15万元,其中公务接待费15万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置为0万元),因公出国(境)费0万元。与2018年持平。

3、国有资产占用情况说明:截至2018年12月31日,我单位没有车辆,也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

4、预算绩效目标说明:本部门整体支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为471.53万元。其中,基本支出471.53万元,项目支出0万元。 

5、公开表格31张。

  按公开要求,本次应公开31张表,其中公共预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开表格.xls

 

终审:宁波
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